有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2015年12月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	UBSブラジル・レアル債券 マザーファンド	6,698,544,480	1.0592	7,095,747,028	1.0006	6,702,563,606	96.73

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2015年5月29日現在)

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.73
合計	96.73

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。