有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | UBSブラジル・レアル債券マザーファンド | 4,592,529,551 | 1.0885 | 4,998,968,417 | 1.0850 | 4,982,894,562 | 99.56 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.56 |
| 合計 | 99.56 |
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