- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
投資有価証券の種類別投資比率
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | BGF-WORLD MINING FUND-J2 | 投資証券 | ルクセンブルグ | 55,311.48 | 5,119.35 | 283,159,322 | 5,263.59 | 291,137,482 | 62.63 |
| 2 | BGF-WORLD ENERGY FUND-X2 | 投資証券 | ルクセンブルグ | 42,610.27 | 3,273.78 | 139,497,019 | 3,251.32 | 138,539,835 | 29.80 |
投資有価証券の種類別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 外国 | 投資証券 | 92.43 |
| 合 計 | 92.43 |