- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
投資有価証券の種類別投資比率
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | BGF-WORLD MINING FUND-J2 | 投資証券 | ルクセンブルグ | 67,971.65 | 5,014.41 | 340,837,887 | 4,758.65 | 323,453,685 | 63.83 |
| 2 | BGF-WORLD ENERGY FUND-X2 | 投資証券 | ルクセンブルグ | 53,876.80 | 3,157.85 | 170,135,266 | 3,094.48 | 166,721,072 | 32.90 |
投資有価証券の種類別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 外国 | 投資証券 | 96.74 |
| 合 計 | 96.74 |