有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

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【提出】
2016/02/19 9:09
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1ルクセンブルグ投資証券BGF-WORLD MINING FUND-J267,679.953,136.82212,300,0103,021.37204,486,30663.65
2ルクセンブルグ投資証券BGF-WORLD ENERGY FUND-X241,029.162,598.87106,629,5012,559.56105,016,95732.68


ロ.種類別投資比率

種類国内/外国投資比率(%)
投資証券外国96.34
合計96.34

IRBANK 採用情報

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