有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

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【提出】
2016/08/19 10:45
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1ルクセンブルグ投資証券BGF-WORLD MINING FUND-J269,915.653,292.43230,192,5623,300.46230,754,15464.51
2ルクセンブルグ投資証券BGF-WORLD ENERGY FUND-X251,188.072,212.14113,235,3612,290.91117,267,31232.78


ロ.種類別投資比率

種類国内/外国投資比率(%)
投資証券外国97.30
合計97.30

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