有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 1,222,604,597 | 1,224,469,618 | 12,455 | 12,474 | - |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 1,310,761,724 | 1,322,050,009 | 13,353 | 13,468 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 1,422,328,084 | 1,429,101,055 | 14,490 | 14,559 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 1,269,477,429 | 1,281,845,463 | 12,933 | 13,059 | 12,800 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 1,304,234,909 | 1,311,891,311 | 13,287 | 13,365 | - |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 776,567,133 | 786,077,343 | 13,228 | 13,390 | 13,240 |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 258,747,934 | 262,076,107 | 13,294 | 13,465 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 283,969,589 | 287,161,521 | 14,590 | 14,754 | - |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 322,065,591 | 324,323,299 | 16,548 | 16,664 | - |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 415,736,234 | 419,356,352 | 21,360 | 21,546 | 21,360 |
| 平成25年8月末日 | 380,849,977 | - | 19,568 | - | - |
| 9月末日 | 403,659,722 | - | 20,740 | - | 20,720 |
| 10月末日 | 408,096,001 | - | 20,968 | - | - |
| 11月末日 | 418,121,362 | - | 21,483 | - | - |
| 12月末日 | 424,523,263 | - | 21,812 | - | - |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 409,487,283 | 412,542,974 | 21,039 | 21,196 | - |
| 平成26年1月末日 | 402,043,395 | - | 20,657 | - | - |
| 2月末日 | 407,010,095 | - | 20,912 | - | - |
| 3月末日 | 412,716,602 | - | 21,205 | - | - |
| 4月末日 | 419,921,509 | - | 21,575 | - | - |
| 5月末日 | 427,916,260 | - | 21,986 | - | - |
| 6月末日 | 449,123,808 | - | 23,076 | - | 22,830 |
| 第12計算期間末 (平成26年7月20日) | 447,115,774 | 451,456,023 | 22,973 | 23,196 | 22,930 |
| 7月末日 | 451,147,235 | - | 23,180 | - | - |
| 8月末日 | 454,652,147 | - | 23,360 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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