有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)

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【提出】: 2016/04/13 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所市場相場
第1計算期間末 (平成21年1月20日)	1,222,604,597	1,224,469,618	12,455	12,474	-
第2計算期間末 (平成21年7月20日)	1,310,761,724	1,322,050,009	13,353	13,468	-
第3計算期間末 (平成22年1月20日)	1,422,328,084	1,429,101,055	14,490	14,559	-
第4計算期間末 (平成22年7月20日)	1,269,477,429	1,281,845,463	12,933	13,059	12,800
第5計算期間末 (平成23年1月20日)	1,304,234,909	1,311,891,311	13,287	13,365	-
第6計算期間末 (平成23年7月20日)	776,567,133	786,077,343	13,228	13,390	13,240
第7計算期間末 (平成24年1月20日)	258,747,934	262,076,107	13,294	13,465	-
第8計算期間末 (平成24年7月20日)	283,969,589	287,161,521	14,590	14,754	-
第9計算期間末 (平成25年1月20日)	322,065,591	324,323,299	16,548	16,664	-
第10計算期間末 (平成25年7月20日)	415,736,234	419,356,352	21,360	21,546	21,360
第11計算期間末 (平成26年1月20日)	409,487,283	412,542,974	21,039	21,196	-
第12計算期間末 (平成26年7月20日)	447,115,774	451,456,023	22,973	23,196	22,930
第13計算期間末 (平成27年1月20日)	500,140,105	503,370,963	25,697	25,863	25,460
平成27年2月末日	539,038,442	-	27,696	-	-
3月末日	561,517,146	-	28,850	-	28,940
4月末日	566,936,228	-	29,129	-	-
5月末日	588,447,412	-	30,234	-	-
6月末日	593,548,271	-	30,496	-	-
第14計算期間末 (平成27年7月20日)	619,627,363	623,948,149	31,836	32,058	31,600
7月末日	640,118,048	-	32,889	-	32,800
8月末日	601,533,943	-	30,907	-	-
9月末日	542,810,662	-	27,889	-	27,600
10月末日	588,393,278	-	30,231	-	30,050
11月末日	608,237,892	-	31,251	-	-
12月末日	624,617,164	-	32,093	-	32,000
第15計算期間末 (平成28年1月20日)	549,972,999	553,398,487	28,257	28,433	28,440
平成28年1月末日	621,925,797	-	31,954	-	-
2月末日	581,228,280	-	29,863	-	-

(注)	計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

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