有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 1,222,604,597 | 1,224,469,618 | 12,455 | 12,474 | - |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 1,310,761,724 | 1,322,050,009 | 13,353 | 13,468 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 1,422,328,084 | 1,429,101,055 | 14,490 | 14,559 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 1,269,477,429 | 1,281,845,463 | 12,933 | 13,059 | 12,800 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 1,304,234,909 | 1,311,891,311 | 13,287 | 13,365 | - |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 776,567,133 | 786,077,343 | 13,228 | 13,390 | 13,240 |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 258,747,934 | 262,076,107 | 13,294 | 13,465 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 283,969,589 | 287,161,521 | 14,590 | 14,754 | - |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 322,065,591 | 324,323,299 | 16,548 | 16,664 | - |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 415,736,234 | 419,356,352 | 21,360 | 21,546 | 21,360 |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 409,487,283 | 412,542,974 | 21,039 | 21,196 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年7月20日) | 447,115,774 | 451,456,023 | 22,973 | 23,196 | 22,930 |
| 平成26年7月末日 | 451,147,235 | - | 23,180 | - | - |
| 8月末日 | 454,652,147 | - | 23,360 | - | - |
| 9月末日 | 460,113,297 | - | 23,640 | - | - |
| 10月末日 | 483,045,178 | - | 24,819 | - | - |
| 11月末日 | 503,629,940 | - | 25,876 | - | - |
| 12月末日 | 493,820,951 | - | 25,372 | - | 25,510 |
| 第13計算期間末 (平成27年1月20日) | 500,140,105 | 503,370,963 | 25,697 | 25,863 | 25,460 |
| 平成27年1月末日 | 518,322,211 | - | 26,631 | - | - |
| 2月末日 | 539,038,442 | - | 27,696 | - | - |
| 3月末日 | 561,517,146 | - | 28,850 | - | 28,940 |
| 4月末日 | 566,936,228 | - | 29,129 | - | - |
| 5月末日 | 588,447,412 | - | 30,234 | - | - |
| 6月末日 | 593,548,271 | - | 30,496 | - | - |
| 第14計算期間末 (平成27年7月20日) | 619,627,363 | 623,948,149 | 31,836 | 32,058 | 31,600 |
| 7月末日 | 640,118,048 | - | 32,889 | - | 32,800 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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