有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第2計算期間末 (2009年7月20日) | 1,310,761,724 | 1,322,050,009 | 13,353 | 13,468 | - |
| 第3計算期間末 (2010年1月20日) | 1,422,328,084 | 1,429,101,055 | 14,490 | 14,559 | - |
| 第4計算期間末 (2010年7月20日) | 1,269,477,429 | 1,281,845,463 | 12,933 | 13,059 | 12,800 |
| 第5計算期間末 (2011年1月20日) | 1,304,234,909 | 1,311,891,311 | 13,287 | 13,365 | - |
| 第6計算期間末 (2011年7月20日) | 776,567,133 | 786,077,343 | 13,228 | 13,390 | 13,240 |
| 第7計算期間末 (2012年1月20日) | 258,747,934 | 262,076,107 | 13,294 | 13,465 | - |
| 第8計算期間末 (2012年7月20日) | 283,969,589 | 287,161,521 | 14,590 | 14,754 | - |
| 第9計算期間末 (2013年1月20日) | 322,065,591 | 324,323,299 | 16,548 | 16,664 | - |
| 第10計算期間末 (2013年7月20日) | 415,736,234 | 419,356,352 | 21,360 | 21,546 | 21,360 |
| 第11計算期間末 (2014年1月20日) | 409,487,283 | 412,542,974 | 21,039 | 21,196 | - |
| 第12計算期間末 (2014年7月20日) | 447,115,774 | 451,456,023 | 22,973 | 23,196 | 22,930 |
| 第13計算期間末 (2015年1月20日) | 500,140,105 | 503,370,963 | 25,697 | 25,863 | 25,460 |
| 第14計算期間末 (2015年7月20日) | 619,627,363 | 623,948,149 | 31,836 | 32,058 | 31,600 |
| 第15計算期間末 (2016年1月20日) | 549,972,999 | 553,398,487 | 28,257 | 28,433 | 28,440 |
| 第16計算期間末 (2016年7月20日) | 613,294,787 | 618,491,408 | 31,511 | 31,778 | - |
| 第17計算期間末 (2017年1月20日) | 587,568,970 | 591,714,589 | 30,189 | 30,402 | 30,450 |
| 第18計算期間末 (2017年7月20日) | 656,242,983 | 661,731,549 | 33,717 | 33,999 | - |
| 第19計算期間末 (2018年1月20日) | 689,619,388 | 698,338,812 | 35,432 | 35,880 | - |
| 2018年1月末日 | 684,577,234 | - | 35,173 | - | 36,000 |
| 2月末日 | 637,276,054 | - | 32,743 | - | - |
| 3月末日 | 645,650,422 | - | 33,173 | - | - |
| 4月末日 | 669,134,945 | - | 34,380 | - | 34,250 |
| 5月末日 | 667,040,224 | - | 34,272 | - | - |
| 6月末日 | 679,534,371 | - | 34,914 | - | - |
| 第20計算期間末 (2018年7月20日) | 659,037,328 | 665,304,414 | 33,861 | 34,183 | - |
| 7月末日 | 653,936,614 | - | 33,599 | - | - |
| 8月末日 | 613,185,829 | - | 31,505 | - | - |
| 9月末日 | 646,793,075 | - | 33,232 | - | 33,350 |
| 10月末日 | 612,041,084 | - | 31,446 | - | - |
| 11月末日 | 632,554,073 | - | 32,500 | - | - |
| 12月末日 | 590,583,396 | - | 30,344 | - | - |
| 第21計算期間末 (2019年1月20日) | 596,607,283 | 601,784,441 | 30,653 | 30,919 | 30,500 |
| 2019年1月末日 | 593,363,871 | - | 30,487 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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