有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)

【提出】: 2014/10/10 9:08
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成26年8月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	36,700	3,703.13 135,904,972	3,564.00 130,798,800	28.77
2	アサヒグループホールディン	日本	株式	食料品	13,300	3,144.00 41,815,200	3,281.00 43,637,300	9.60
3	キリンHD	日本	株式	食料品	28,400	1,436.09 40,785,065	1,394.50 39,603,800	8.71
4	味の素	日本	株式	食料品	15,000	1,551.00 23,265,000	1,691.50 25,372,500	5.58
5	ヤクルト	日本	株式	食料品	3,900	5,240.00 20,436,000	5,710.00 22,269,000	4.90
6	明治ホールディングス	日本	株式	食料品	2,000	6,950.00 13,900,000	8,570.00 17,140,000	3.77
7	日清食品HD	日本	株式	食料品	2,600	5,440.00 14,144,000	5,960.00 15,496,000	3.41
8	サントリー食品インター	日本	株式	食料品	4,000	3,850.00 15,400,000	3,815.00 15,260,000	3.36
9	キッコーマン	日本	株式	食料品	5,000	2,174.00 10,870,000	2,278.00 11,390,000	2.51
10	東洋水産	日本	株式	食料品	3,000	3,180.00 9,540,000	3,255.00 9,765,000	2.15
11	日本ハム	日本	株式	食料品	4,000	2,109.00 8,436,000	2,202.00 8,808,000	1.94
12	カルビー	日本	株式	食料品	2,400	2,923.00 7,015,200	3,590.00 8,616,000	1.90
13	日清製粉G本社	日本	株式	食料品	6,600	1,265.00 8,349,000	1,199.00 7,913,400	1.74
14	山崎製パン	日本	株式	食料品	5,000	1,323.00 6,615,000	1,369.00 6,845,000	1.51
15	キユーピー	日本	株式	食料品	3,400	1,810.00 6,154,000	1,782.00 6,058,800	1.33
16	コカ・コーライーストジャパン	日本	株式	食料品	2,000	2,716.88 5,433,773	2,601.00 5,202,000	1.14
17	サッポロホールディングス	日本	株式	食料品	11,000	430.00 4,730,000	445.00 4,895,000	1.08
18	宝ホールディングス	日本	株式	食料品	5,200	888.00 4,617,600	900.00 4,680,000	1.03
19	カゴメ	日本	株式	食料品	2,600	1,808.00 4,700,800	1,755.00 4,563,000	1.00
20	伊藤園	日本	株式	食料品	1,800	2,538.00 4,568,400	2,419.00 4,354,200	0.96
21	ハウス食品G本社	日本	株式	食料品	2,300	1,956.00 4,498,800	1,866.00 4,291,800	0.94
22	江崎グリコ	日本	株式	食料品	2,000	1,573.00 3,146,000	2,032.00 4,064,000	0.89
23	コカ・コーラウエスト	日本	株式	食料品	2,200	1,720.31 3,784,697	1,619.00 3,561,800	0.78
24	ニチレイ	日本	株式	食料品	7,000	467.00 3,269,000	490.00 3,430,000	0.75
25	不二製油	日本	株式	食料品	1,600	1,557.00 2,491,200	1,710.00 2,736,000	0.60
26	日本水産	日本	株式	水産・農林業	8,100	317.00 2,567,700	302.00 2,446,200	0.54
27	森永乳業	日本	株式	食料品	6,000	363.00 2,178,000	363.00 2,178,000	0.48
28	マルハニチロ	日本	株式	水産・農林業	1,300	1,613.00 2,096,900	1,620.00 2,106,000	0.46
29	日本製粉	日本	株式	食料品	4,000	515.00 2,060,000	523.00 2,092,000	0.46
30	伊藤ハム	日本	株式	食料品	4,000	448.00 1,792,000	502.00 2,008,000	0.44

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.73%
合計	99.73%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	1.78%
食料品	97.95%
合計	99.73%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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