有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

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【提出】: 2017/10/13 9:13
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成29年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	36,200	3,827.00 138,537,400	3,764.00 136,256,800	20.96
2	キリンHD	日本	株式	食料品	28,200	2,428.50 68,483,700	2,496.50 70,401,300	10.83
3	アサヒグループホールディン	日本	株式	食料品	12,300	4,435.00 54,550,500	4,789.00 58,904,700	9.06
4	明治ホールディングス	日本	株式	食料品	3,900	8,840.00 34,476,000	8,760.00 34,164,000	5.26
5	味の素	日本	株式	食料品	13,500	2,436.00 32,886,000	2,171.50 29,315,250	4.51
6	ヤクルト	日本	株式	食料品	3,500	7,950.00 27,825,000	7,620.00 26,670,000	4.10
7	サントリー食品インター	日本	株式	食料品	4,500	5,380.00 24,210,000	5,080.00 22,860,000	3.52
8	日清食品HD	日本	株式	食料品	2,600	7,190.00 18,694,000	6,780.00 17,628,000	2.71
9	日本ハム	日本	株式	食料品	5,000	3,340.00 16,700,000	3,230.00 16,150,000	2.48
10	キッコーマン	日本	株式	食料品	4,600	3,485.00 16,031,000	3,445.00 15,847,000	2.44
11	コカ・コーラボトラーズJ	日本	株式	食料品	4,100	3,380.00 13,858,000	3,770.00 15,457,000	2.38
12	日清製粉G本社	日本	株式	食料品	7,200	1,822.00 13,118,400	1,911.00 13,759,200	2.12
13	東洋水産	日本	株式	食料品	3,200	4,190.00 13,408,000	4,065.00 13,008,000	2.00
14	山崎製パン	日本	株式	食料品	4,800	2,231.00 10,708,800	2,084.00 10,003,200	1.54
15	カルビー	日本	株式	食料品	2,600	4,515.00 11,739,000	3,760.00 9,776,000	1.50
16	江崎グリコ	日本	株式	食料品	1,600	6,310.00 10,096,000	5,840.00 9,344,000	1.44
17	ニチレイ	日本	株式	食料品	3,200	3,280.00 10,496,000	2,907.00 9,302,400	1.43
18	キユーピー	日本	株式	食料品	3,300	2,841.00 9,375,300	2,635.00 8,695,500	1.34
19	森永製菓	日本	株式	食料品	1,300	6,690.00 8,697,000	6,300.00 8,190,000	1.26
20	ハウス食品G本社	日本	株式	食料品	2,400	2,910.00 6,984,000	3,345.00 8,028,000	1.23
21	カゴメ	日本	株式	食料品	2,300	3,375.00 7,762,500	3,470.00 7,981,000	1.23
22	伊藤園	日本	株式	食料品	1,900	4,190.00 7,961,000	4,050.00 7,695,000	1.18
23	サッポロホールディングス	日本	株式	食料品	2,100	2,996.00 6,291,600	3,195.00 6,709,500	1.03
24	日本水産	日本	株式	水産・農林業	8,500	655.00 5,567,500	619.00 5,261,500	0.81
25	不二製油グループ	日本	株式	食料品	1,700	2,563.00 4,357,100	3,090.00 5,253,000	0.81
26	森永乳業	日本	株式	食料品	6,000	826.00 4,956,000	868.00 5,208,000	0.80
27	宝ホールディングス	日本	株式	食料品	4,700	1,144.00 5,376,800	1,066.00 5,010,200	0.77
28	雪印メグミルク	日本	株式	食料品	1,400	3,140.00 4,396,000	3,230.00 4,522,000	0.70
29	アリアケジャパン	日本	株式	食料品	500	7,930.00 3,965,000	8,080.00 4,040,000	0.62
30	マルハニチロ	日本	株式	水産・農林業	1,200	3,160.00 3,792,000	3,190.00 3,828,000	0.59

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.23%
合計	99.23%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	2.35%
食料品	96.88%
合計	99.23%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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