有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)

【提出】: 2018/10/12 9:11
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2018年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	34,700	2,978.50 103,353,950	3,176.00 110,207,200	16.85
2	キリンHD	日本	株式	食料品	27,200	3,047.00 82,878,400	2,857.00 77,710,400	11.88
3	アサヒグループホールディン	日本	株式	食料品	12,600	5,609.42 70,678,724	5,422.00 68,317,200	10.45
4	明治ホールディングス	日本	株式	食料品	4,000	9,026.19 36,104,765	8,780.00 35,120,000	5.37
5	ヤクルト	日本	株式	食料品	3,500	7,790.20 27,265,702	8,040.00 28,140,000	4.30
6	味の素	日本	株式	食料品	13,800	2,101.03 28,994,323	1,975.50 27,261,900	4.17
7	キッコーマン	日本	株式	食料品	4,300	5,420.00 23,306,000	5,290.00 22,747,000	3.48
8	サントリー食品インター	日本	株式	食料品	4,100	4,765.00 19,536,500	4,755.00 19,495,500	2.98
9	コカ・コーラボトラーズJHD	日本	株式	食料品	4,600	4,137.06 19,030,489	4,025.00 18,515,000	2.83
10	日清食品HD	日本	株式	食料品	2,300	7,700.00 17,710,000	7,710.00 17,733,000	2.71
11	日清製粉G本社	日本	株式	食料品	7,300	2,234.63 16,312,870	2,185.00 15,950,500	2.44
12	山崎製パン	日本	株式	食料品	4,900	2,824.62 13,840,641	2,775.00 13,597,500	2.08
13	東洋水産	日本	株式	食料品	3,300	3,850.51 12,706,683	4,040.00 13,332,000	2.04
14	日本ハム	日本	株式	食料品	2,600	4,304.27 11,191,119	4,440.00 11,544,000	1.77
15	カルビー	日本	株式	食料品	2,700	3,980.00 10,746,000	3,700.00 9,990,000	1.53
16	伊藤園	日本	株式	食料品	2,000	5,137.11 10,274,238	4,985.00 9,970,000	1.52
17	キユーピー	日本	株式	食料品	3,300	2,917.00 9,626,100	2,774.00 9,154,200	1.40
18	江崎グリコ	日本	株式	食料品	1,700	5,177.61 8,801,942	5,170.00 8,789,000	1.34
19	カゴメ	日本	株式	食料品	2,400	3,495.00 8,388,000	3,410.00 8,184,000	1.25
20	ハウス食品G本社	日本	株式	食料品	2,300	3,669.70 8,440,315	3,530.00 8,119,000	1.24
21	ニチレイ	日本	株式	食料品	2,800	2,611.00 7,310,800	2,595.00 7,266,000	1.11
22	森永製菓	日本	株式	食料品	1,400	4,860.00 6,804,000	5,180.00 7,252,000	1.11
23	サッポロホールディングス	日本	株式	食料品	2,200	2,704.00 5,948,800	2,698.00 5,935,600	0.91
24	不二製油グループ	日本	株式	食料品	1,600	3,740.00 5,984,000	3,675.00 5,880,000	0.90
25	宝ホールディングス	日本	株式	食料品	4,500	1,304.96 5,872,362	1,303.00 5,863,500	0.90
26	マルハニチロ	日本	株式	水産・農林業	1,300	4,056.02 5,272,835	4,155.00 5,401,500	0.83
27	アリアケジャパン	日本	株式	食料品	500	9,780.00 4,890,000	9,570.00 4,785,000	0.73
28	森永乳業	日本	株式	食料品	1,200	3,745.00 4,494,000	3,680.00 4,416,000	0.68
29	サカタのタネ	日本	株式	水産・農林業	1,000	4,310.00 4,310,000	4,180.00 4,180,000	0.64
30	日本水産	日本	株式	水産・農林業	7,500	530.24 3,976,826	549.00 4,117,500	0.63

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.10%
合計	99.10%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	2.53%
食料品	96.57%
合計	99.10%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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