有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/13 9:21
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	36,300	4,234.00 153,694,200	4,025.00 146,107,500	24.48
2	キリンHD	日本	株式	食料品	28,200	1,810.81 51,064,862	1,767.00 49,829,400	8.35
3	アサヒグループホールディン	日本	株式	食料品	12,300	3,476.10 42,756,111	3,496.00 43,000,800	7.20
4	明治ホールディングス	日本	株式	食料品	3,800	10,880.00 41,344,000	10,760.00 40,888,000	6.85
5	味の素	日本	株式	食料品	13,600	2,598.50 35,339,600	2,638.50 35,883,600	6.01
6	サントリー食品インター	日本	株式	食料品	4,500	4,802.41 21,610,885	4,475.00 20,137,500	3.37
7	キッコーマン	日本	株式	食料品	5,000	3,890.00 19,450,000	3,655.00 18,275,000	3.06
8	ヤクルト	日本	株式	食料品	3,500	5,300.00 18,550,000	4,940.00 17,290,000	2.90
9	日清食品HD	日本	株式	食料品	2,700	5,750.00 15,525,000	5,840.00 15,768,000	2.64
10	東洋水産	日本	株式	食料品	3,200	4,435.00 14,192,000	4,580.00 14,656,000	2.46
11	山崎製パン	日本	株式	食料品	4,800	3,020.00 14,496,000	2,827.00 13,569,600	2.27
12	日本ハム	日本	株式	食料品	5,000	2,505.00 12,525,000	2,503.00 12,515,000	2.10
13	日清製粉G本社	日本	株式	食料品	7,100	1,761.00 12,503,100	1,697.00 12,048,700	2.02
14	カルビー	日本	株式	食料品	2,400	4,620.00 11,088,000	4,510.00 10,824,000	1.81
15	キユーピー	日本	株式	食料品	3,300	3,395.00 11,203,500	3,165.00 10,444,500	1.75
16	江崎グリコ	日本	株式	食料品	1,500	6,350.00 9,525,000	6,160.00 9,240,000	1.55
17	伊藤園	日本	株式	食料品	1,900	3,935.00 7,476,500	3,795.00 7,210,500	1.21
18	ニチレイ	日本	株式	食料品	7,000	966.00 6,762,000	980.00 6,860,000	1.15
19	カゴメ	日本	株式	食料品	2,300	2,720.00 6,256,000	2,792.00 6,421,600	1.08
20	コカ・コーラウエスト	日本	株式	食料品	2,200	2,942.00 6,472,400	2,842.00 6,252,400	1.05
21	サッポロホールディングス	日本	株式	食料品	2,100	3,023.92 6,350,250	2,875.00 6,037,500	1.01
22	ハウス食品G本社	日本	株式	食料品	2,200	2,448.00 5,385,600	2,522.00 5,548,400	0.93
23	雪印メグミルク	日本	株式	食料品	1,500	3,645.00 5,467,500	3,560.00 5,340,000	0.89
24	コカ・コーライーストジャパン	日本	株式	食料品	2,500	2,039.93 5,099,845	1,987.00 4,967,500	0.83
25	森永乳業	日本	株式	食料品	6,000	765.00 4,590,000	762.00 4,572,000	0.77
26	宝ホールディングス	日本	株式	食料品	4,700	976.00 4,587,200	914.00 4,295,800	0.72
27	伊藤ハム米久HLDGS	日本	株式	食料品	3,900	1,045.38 4,076,990	1,058.00 4,126,200	0.69
28	森永製菓	日本	株式	食料品	6,000	701.00 4,206,000	678.00 4,068,000	0.68
29	日本水産	日本	株式	水産・農林業	7,500	515.76 3,868,242	511.00 3,832,500	0.64
30	不二製油グループ	日本	株式	食料品	1,700	2,194.00 3,729,800	2,253.00 3,830,100	0.64

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.30%
合計	99.30%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	2.06%
食料品	97.25%
合計	99.30%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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