純資産
個別
- 2018年7月20日
- 4億3764万
- 2019年1月20日 -22.79%
- 3億3789万
有報情報
- #1 その他の手数料等(連結)
- 託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。2019/04/12 9:20
* 提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率0.02484%※(税抜0.023%)以内を乗じて得た額となります。
※消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、0.0253%となります。 - #2 その他投資資産の主要なもの(連結)
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/04/12 9:20
③ 【その他投資資産の主要なもの】 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 株価指数先物取引 日本 ミニTOPIX先物 2019年3月 買建 1 1,558,500 1,568,000 0.45%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- (1) 【ファンドの目的及び基本的性格】2019/04/12 9:20
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 エネルギー資源」(以下「対象株価指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
e border="1" style="margin-left:14.85pt;border-collapse:collapse;border:none;">商品分類 単位型投信・追加型投信 追加型投信 投資対象地域 国内 投資対象資産(収益の源泉) 株式 独立区分 ETF 補足分類 インデックス型 商品分類 単位型投信・追加型投信 追加型投信 投資対象地域 国内 投資対象資産(収益の源泉) 株式 独立区分 ETF 補足分類 インデックス型 属性区分 投資対象資産 株式 一般 決算頻度 年2回 投資対象地域 日本 (注1)商品分類の定義対象インデックス その他の指数(TOPIX-17 エネルギー資源) - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
- 2019年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2019/04/12 9:20
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 80 164,657 追加型株式投資信託 715 14,961,679 株式投資信託 合計 795 15,126,336 単位型公社債投資信託 30 114,211 追加型公社債投資信託 14 1,402,192 公社債投資信託 合計 44 1,516,404 総合計 839 16,642,740 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 80 164,657 追加型株式投資信託 715 14,961,679 株式投資信託 合計 795 15,126,336 単位型公社債投資信託 30 114,211 追加型公社債投資信託 14 1,402,192 公社債投資信託 合計 44 1,516,404 総合計 839 16,642,740 - #5 信託報酬等(連結)
- 託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。2019/04/12 9:20
イ.信託財産の純資産総額に年率10,000分の19.44※1(税抜10,000分の18)以内を乗じて得た額
委託会社 年率10,000分の13(税抜)以内 - #6 投資制限(連結)
- ④ デリバティブ取引等(信託約款)2019/04/12 9:20
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 株式の貸付け(信託約款) - #7 投資方針(連結)
- ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資として運用を行ないます。2019/04/12 9:20
② 対象株価指数を構成する銘柄のうち時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を組入れることを原則とします。 - #8 投資有価証券の主要銘柄(連結)
- 464,6002019/04/12 9:20
99.00
455,4000.13 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 株式 99.52% e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">合計 99.52% e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率 業種 投資比率 鉱業 29.03% 石油・石炭製品 70.49% e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">合計 99.52% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 - #9 投資状況(連結)
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/04/12 9:20
(1) 【投資状況】 (2019年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,660,265 0.48 純資産総額 345,768,905 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 344,108,640 99.52 内 日本 344,108,640 99.52 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,660,265 0.48 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 345,768,905 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 1,568,000 0.45 内 日本 1,568,000 0.45
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
- 前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)2019/04/12 9:20
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,960 14,334 41,004 当期変動額 剰余金の配当 - - - △13,261 △13,261 △13,261 当期純利益 - - - 11,533 11,533 11,533 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,728 △1,728 △1,728 当期末残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2019/04/12 9:20 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2019/04/12 9:20(単位:百万円) 当中間会計期間
(2018年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 21,097 有価証券 0 未収委託者報酬 12,445 その他 2,329 流動資産合計 35,872 固定資産 有形固定資産 ※1 199 無形固定資産 ソフトウエア 2,162 その他 449 無形固定資産合計 2,612 投資その他の資産 投資有価証券 7,521 関係会社株式 1,836 繰延税金資産 964 その他 1,286 投資その他の資産合計 11,608 固定資産合計 14,420 資産合計 50,293
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 15,338 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2018年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 7,165 未払費用 3,666 未払法人税等 859 賞与引当金 611 その他 ※2 552 流動負債合計 12,855 固定負債 退職給付引当金 2,335 役員退職慰労引当金 144 その他 3 固定負債合計 2,483 負債合計 15,338 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 7,643 利益剰余金合計 8,017 株主資本合計 34,687 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 267 評価・換算差額等合計 267 純資産合計 34,955 (2)中間損益計算書負債・純資産合計 50,293 - #12 注記表(連結)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/04/12 9:20 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第21期 自 平成30年7月21日 至 平成31年1月20日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,023,857円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は109,145,436円であります。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第20期 平成30年7月20日現在 第21期 平成31年1月20日現在 1. ※1 期首元本額 340,904,634円 446,671,389円 期中追加設定元本額 105,766,755円 1,092,834,330円 期中一部交換元本額 -円 1,092,461,349円 2. 計算期間末日における受益権の総数 25,149口 25,170口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,023,857円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は109,145,436円であります。 4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式 13,821,500円 株式 10,830,000円 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第20期 自 平成30年1月21日 至 平成30年7月20日 第21期 自 平成30年7月21日 至 平成31年1月20日 ※1 分配金の計算過程 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(3,675,860円)及び分配準備積立金(9,231円)の合計額から、経費(367,079円)を控除して計算される分配対象額は3,318,012円(1口当たり131円)であり、うち3,294,519円(1口当たり131円)を分配金額としております。 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(5,081,493円)及び分配準備積立金(23,493円)の合計額から、経費(636,842円)を控除して計算される分配対象額は4,468,144円(1口当たり177円)であり、うち4,455,090円(1口当たり177円)を分配金額としております。 (金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第21期 自 平成30年7月21日 至 平成31年1月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第21期 平成31年1月20日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第20期 平成30年7月20日現在 第21期 平成31年1月20日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △5,020,590 △148,483,349 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">合計 △5,020,590 △148,483,349 (デリバティブ取引に関する注記) e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 第20期 平成30年7月20日 現在 第21期 平成31年1月20日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 1,773,750 - 1,747,500 △26,250 1,584,750 - 1,558,500 △26,250 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">合計 1,773,750 - 1,747,500 △26,250 1,584,750 - 1,558,500 △26,250 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 第21期 自 平成30年7月21日 至 平成31年1月20日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第20期 平成30年7月20日現在 第21期 平成31年1月20日現在 1口当たり純資産額 17,402円 13,425円 (1口当たり情報) 第20期 平成30年7月20日現在 第21期 平成31年1月20日現在 1口当たり純資産額 17,402円 13,425円 - #13 純資産の推移(連結)
2019/04/12 9:20
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 e border="0" style="width:446.0pt;border-collapse:collapse">① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 東京証券取引所 市場相場 第2計算期間末 (2009年7月20日) 339,080,106 342,628,794 13,473 13,614 13,510 第3計算期間末 (2010年1月20日) 299,281,707 302,352,203 11,891 12,013 11,930 第4計算期間末 (2010年7月20日) 259,203,879 262,500,887 10,299 10,430 10,400 第5計算期間末 (2011年1月20日) 327,815,597 330,181,389 13,025 13,119 - 第6計算期間末 (2011年7月20日) 261,424,940 263,747,414 13,620 13,741 13,670 第7計算期間末 (2012年1月20日) 221,273,275 223,442,197 11,528 11,641 - 第8計算期間末 (2012年7月20日) 185,743,273 188,603,179 9,677 9,826 - 第9計算期間末 (2013年1月20日) 218,535,145 220,857,619 11,386 11,507 - 第10計算期間末 (2013年7月20日) 229,992,824 232,430,462 11,983 12,110 11,920 第11計算期間末 (2014年1月20日) 251,256,151 253,674,595 13,090 13,216 - 第12計算期間末 (2014年7月20日) 266,986,649 269,616,227 13,910 14,047 13,890 第13計算期間末 (2015年1月20日) 230,458,392 232,896,030 12,007 12,134 - 第14計算期間末 (2015年7月20日) 255,319,701 257,872,503 13,302 13,435 13,220 第15計算期間末 (2016年1月20日) 186,888,005 189,287,255 9,737 9,862 9,810 第16計算期間末 (2016年7月20日) 179,482,590 182,246,526 9,351 9,495 9,500 第17計算期間末 (2017年1月20日) 247,666,887 250,085,331 12,903 13,029 13,040 第18計算期間末 (2017年7月20日) 234,584,525 237,521,207 12,222 12,375 - 第19計算期間末 (2018年1月20日) 349,154,363 352,052,657 18,191 18,342 - 2018年1月末日 329,730,576 - 17,179 - 17,340 2月末日 304,236,462 - 15,851 - 16,140 3月末日 302,477,713 - 15,759 - - 4月末日 327,533,570 - 17,064 - 16,880 5月末日 304,474,979 - 15,863 - 15,880 6月末日 418,154,130 - 16,627 - - 第20計算期間末 (2018年7月20日) 437,647,532 440,942,051 17,402 17,533 - 7月末日 450,867,170 - 17,928 - 18,050 8月末日 564,672,697 - 18,034 - - 9月末日 629,903,501 - 20,118 - 20,270 10月末日 564,131,318 - 18,012 - 17,990 11月末日 495,281,825 - 15,814 - - 12月末日 335,411,181 - 13,326 - 13,370 第21計算期間末 (2019年1月20日) 337,898,934 342,354,024 13,425 13,602 13,410 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019年1月末日 345,768,905 - 13,737 - 13,760 (注) 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 - #14 純資産額計算書(連結)
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2019年1月31日 【純資産額計算書】 2019年1月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 350,333,692円 Ⅱ 負債総額 4,564,787円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 345,768,905円 Ⅳ 発行済数量 25,170口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 13,737円 Ⅰ 資産総額 350,333,692円 Ⅱ 負債総額 4,564,787円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 345,768,905円 Ⅳ 発行済数量 25,170口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 13,737円 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
- (1) 【貸借対照表】2019/04/12 9:20
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (平成29年3月31日) 当事業年度 (平成30年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 31,260 28,709 有価証券 110 0 前払費用 190 201 未収委託者報酬 10,453 12,368 未収収益 72 82 繰延税金資産 439 552 その他 34 47 流動資産計 42,560 41,962 固定資産 有形固定資産 ※1 229 ※1 213 建物 15 12 器具備品 214 200 無形固定資産 2,650 2,614 ソフトウェア 2,323 2,456 ソフトウェア仮勘定 327 158 投資その他の資産 12,353 15,066 投資有価証券 5,920 8,600 関係会社株式 5,129 5,129 出資金 185 183 長期差入保証金 1,050 1,072 繰延税金資産 31 45 その他 37 34 固定資産計 15,234 17,894 資産合計 57,795 59,856
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 18,254 19,225 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (平成29年3月31日) 当事業年度 (平成30年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 79 65 未払金 9,466 9,747 未払収益分配金 7 8 未払償還金 59 59 未払手数料 4,453 5,202 その他未払金 ※2 4,946 ※2 4,476 未払費用 4,077 4,148 未払法人税等 980 850 未払消費税等 223 583 賞与引当金 945 1,012 その他 3 335 流動負債計 15,776 16,744 固定負債 退職給付引当金 2,318 2,350 役員退職慰労引当金 151 125 その他 7 5 固定負債計 2,477 2,481 負債合計 18,254 19,225 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 12,231 13,370 利益剰余金合計 12,606 13,744 株主資本合計 39,276 40,414 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 264 216 評価・換算差額等合計 264 216 純資産合計 39,540 40,631 負債・純資産合計 57,795 59,856 - #16 資産の評価(連結)
- 資産の評価】2019/04/12 9:20
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #17 運用体制(連結)
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2019/04/12 9:20
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2019年1月末日現在のものであり、変更となる場合があります。