有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
| (2) 【投資資産】 (2019年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | JXTGホールディングス | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 262,600 | 582.50 152,964,500 | 593.40 155,826,840 | 45.07 |
| 2 | 国際石油開発帝石 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 85,000 | 1,001.00 85,085,000 | 1,045.50 88,867,500 | 25.70 |
| 3 | 出光興産 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 12,100 | 3,775.00 45,677,500 | 3,835.00 46,403,500 | 13.42 |
| 4 | 昭和シエル石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 14,500 | 1,600.00 23,200,000 | 1,620.00 23,490,000 | 6.79 |
| 5 | コスモエネルギーHLDGS | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 4,500 | 2,364.00 10,638,000 | 2,456.00 11,052,000 | 3.20 |
| 6 | 石油資源開発 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 3,000 | 2,050.00 6,150,000 | 2,040.00 6,120,000 | 1.77 |
| 7 | 日鉄鉱業 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 500 | 4,665.00 2,332,500 | 4,490.00 2,245,000 | 0.65 |
| 8 | ニチレキ | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 2,000 | 984.00 1,968,000 | 965.00 1,930,000 | 0.56 |
| 9 | K&Oエナジーグループ | 日本 | 株式 | 鉱業 | 1,000 | 1,445.00 1,445,000 | 1,445.00 1,445,000 | 0.42 |
| 10 | 日本コークス工業 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 13,400 | 95.00 1,273,000 | 97.00 1,299,800 | 0.38 |
| 11 | 三井松島HLDGS | 日本 | 株式 | 鉱業 | 900 | 1,407.00 1,266,300 | 1,371.00 1,233,900 | 0.36 |
| 12 | 富士石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 3,800 | 301.00 1,143,800 | 305.00 1,159,000 | 0.34 |
| 13 | ユシロ化学 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 900 | 1,182.00 1,063,800 | 1,173.00 1,055,700 | 0.31 |
| 14 | MORESCO | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 500 | 1,552.00 776,000 | 1,562.00 781,000 | 0.23 |
| 15 | ビーピー・カストロール | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 600 | 1,295.00 777,000 | 1,240.00 744,000 | 0.22 |
| 16 | 住石ホールディングス | 日本 | 株式 | 鉱業 | 4,600 | 101.00 464,600 | 99.00 455,400 | 0.13 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.52% |
| 合計 | 99.52% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 29.03% |
| 石油・石炭製品 | 70.49% |
| 合計 | 99.52% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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