有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年8月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 国際石油開発帝石 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 70,100 | 1,569.00 109,986,900 | 1,490.00 104,449,000 | 39.95 | |
| 2 | JXホールディングス | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 149,700 | 538.00 80,539,002 | 534.80 80,059,560 | 30.62 | |
| 3 | 東燃ゼネラル石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 20,000 | 937.00 18,740,000 | 949.00 18,980,000 | 7.26 | |
| 4 | 出光興産 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 6,400 | 2,135.00 13,664,000 | 2,282.00 14,604,800 | 5.59 | |
| 5 | 昭和シエル石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 12,100 | 1,167.00 14,120,700 | 1,116.00 13,503,600 | 5.16 | |
| 6 | 石油資源開発 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 2,100 | 3,970.00 8,337,000 | 4,050.00 8,505,000 | 3.25 | |
| 7 | コスモ石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 37,000 | 207.00 7,659,000 | 195.00 7,215,000 | 2.76 | |
| 8 | 日本海洋掘削 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 400 | 4,970.00 1,988,000 | 5,000.00 2,000,000 | 0.76 | |
| 9 | ニチレキ | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 2,000 | 1,017.00 2,034,000 | 989.00 1,978,000 | 0.76 | |
| 10 | 日鉄鉱業 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 4,000 | 439.00 1,756,000 | 456.00 1,824,000 | 0.70 | |
| 11 | 富士石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 3,400 | 336.00 1,142,400 | 373.00 1,268,200 | 0.49 | |
| 12 | K&Oエナジーグループ | 日本 | 株式 | 鉱業 | 900 | 1,568.22 1,411,400 | 1,384.00 1,245,600 | 0.48 | |
| 13 | 日本コークス工業 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 10,900 | 117.00 1,275,300 | 114.00 1,242,600 | 0.48 | |
| 14 | 三井松島 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 9,000 | 136.00 1,224,000 | 136.00 1,224,000 | 0.47 | |
| 15 | ユシロ化学 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 700 | 1,291.00 903,700 | 1,284.00 898,800 | 0.34 | |
| 16 | MORESCO | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 400 | 1,691.00 676,400 | 1,918.00 767,200 | 0.29 | |
| 17 | ビーピー・カストロール | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 600 | 643.00 385,800 | 974.00 584,400 | 0.22 | |
| 18 | 住石ホールディングス | 日本 | 株式 | 鉱業 | 4,000 | 121.00 484,000 | 121.00 484,000 | 0.19 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.76% |
| 合計 | 99.76% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 45.79% |
| 石油・石炭製品 | 53.97% |
| 合計 | 99.76% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
