有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年2月27日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 国際石油開発帝石 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 73,200 | 1,297.50 94,977,000 | 1,418.50 103,834,200 | 41.31 | |
| 2 | JXホールディングス | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 144,200 | 438.90 63,289,380 | 484.90 69,922,580 | 27.82 | |
| 3 | 東燃ゼネラル石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 20,000 | 1,014.00 20,280,000 | 1,130.00 22,600,000 | 8.99 | |
| 4 | 昭和シエル石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 11,600 | 1,173.00 13,606,800 | 1,146.00 13,293,600 | 5.29 | |
| 5 | 出光興産 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 6,200 | 1,944.00 12,052,800 | 2,103.00 13,038,600 | 5.19 | |
| 6 | 石油資源開発 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 2,000 | 3,465.00 6,930,000 | 4,010.00 8,020,000 | 3.19 | |
| 7 | コスモ石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 36,000 | 160.00 5,760,000 | 172.00 6,192,000 | 2.46 | |
| 8 | ニチレキ | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 2,000 | 863.00 1,726,000 | 1,018.00 2,036,000 | 0.81 | |
| 9 | 日鉄鉱業 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 4,000 | 418.00 1,672,000 | 456.00 1,824,000 | 0.73 | |
| 10 | 日本海洋掘削 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 400 | 4,250.00 1,700,000 | 4,225.00 1,690,000 | 0.67 | |
| 11 | 日本コークス工業 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 11,600 | 110.00 1,276,000 | 123.00 1,426,800 | 0.57 | |
| 12 | K&Oエナジーグループ | 日本 | 株式 | 鉱業 | 900 | 1,477.00 1,329,300 | 1,575.00 1,417,500 | 0.56 | |
| 13 | 三井松島 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 9,000 | 128.00 1,152,000 | 137.00 1,233,000 | 0.49 | |
| 14 | 富士石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 3,000 | 351.00 1,053,000 | 404.00 1,212,000 | 0.48 | |
| 15 | ユシロ化学 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 700 | 1,775.00 1,242,500 | 1,567.00 1,096,900 | 0.44 | |
| 16 | MORESCO | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 300 | 2,119.00 635,700 | 2,236.00 670,800 | 0.27 | |
| 17 | ビーピー・カストロール | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 500 | 1,087.00 543,500 | 1,250.00 625,000 | 0.25 | |
| 18 | 住石ホールディングス | 日本 | 株式 | 鉱業 | 3,900 | 118.00 460,200 | 118.00 460,200 | 0.18 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.71% |
| 合計 | 99.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 47.14% |
| 石油・石炭製品 | 52.57% |
| 合計 | 99.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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