有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 国際石油開発帝石 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 72,500 | 1,153.00 83,592,500 | 1,116.00 80,910,000 | 32.53 | |
| 2 | JXホールディングス | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 142,700 | 525.00 74,917,500 | 535.10 76,358,770 | 30.70 | |
| 3 | 東燃ゼネラル石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 21,000 | 1,313.00 27,573,000 | 1,345.00 28,245,000 | 11.36 | |
| 4 | 出光興産 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 6,100 | 3,425.00 20,892,500 | 3,620.00 22,082,000 | 8.88 | |
| 5 | 昭和シエル石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 11,500 | 1,127.00 12,960,500 | 1,132.00 13,018,000 | 5.23 | |
| 6 | コスモエネルギーHLDGS | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 3,900 | 1,933.00 7,538,700 | 1,927.00 7,515,300 | 3.02 | |
| 7 | 石油資源開発 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 2,200 | 2,583.00 5,682,600 | 2,710.00 5,962,000 | 2.40 | |
| 8 | 日鉄鉱業 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 400 | 5,670.00 2,268,000 | 5,790.00 2,316,000 | 0.93 | |
| 9 | K&Oエナジーグループ | 日本 | 株式 | 鉱業 | 900 | 1,752.00 1,576,800 | 1,786.00 1,607,400 | 0.65 | |
| 10 | ニチレキ | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 1,600 | 918.00 1,468,800 | 920.00 1,472,000 | 0.59 | |
| 11 | 三井松島 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 900 | 1,377.00 1,239,300 | 1,533.00 1,379,700 | 0.55 | |
| 12 | 日本海洋掘削 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 500 | 2,400.00 1,200,000 | 2,446.00 1,223,000 | 0.49 | |
| 13 | 富士石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 3,000 | 404.00 1,212,000 | 369.00 1,107,000 | 0.45 | |
| 14 | 日本コークス工業 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 10,400 | 109.00 1,133,600 | 102.00 1,060,800 | 0.43 | |
| 15 | ユシロ化学 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 700 | 1,459.00 1,021,300 | 1,446.00 1,012,200 | 0.41 | |
| 16 | ビーピー・カストロール | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 500 | 1,412.00 706,000 | 1,630.00 815,000 | 0.33 | |
| 17 | MORESCO | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 400 | 1,756.00 702,400 | 1,732.00 692,800 | 0.28 | |
| 18 | 住石ホールディングス | 日本 | 株式 | 鉱業 | 3,800 | 98.00 372,400 | 99.00 376,200 | 0.15 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.37% |
| 合計 | 99.37% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 37.70% |
| 石油・石炭製品 | 61.67% |
| 合計 | 99.37% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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