有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
| (2) 【投資資産】 (2018年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | JXTGホールディングス | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 252,800 | 802.91 202,976,180 | 819.50 207,169,600 | 45.95 | |
| 2 | 国際石油開発帝石 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 86,200 | 1,158.50 99,862,700 | 1,230.50 106,069,100 | 23.53 | |
| 3 | 出光興産 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 13,300 | 4,955.00 65,901,500 | 5,030.00 66,899,000 | 14.84 | |
| 4 | 昭和シエル石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 14,900 | 1,793.00 26,715,700 | 1,832.00 27,296,800 | 6.05 | |
| 5 | コスモエネルギーHLDGS | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 4,600 | 3,855.00 17,733,000 | 3,940.00 18,124,000 | 4.02 | |
| 6 | 石油資源開発 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 2,800 | 2,573.00 7,204,400 | 2,656.00 7,436,800 | 1.65 | |
| 7 | 日鉄鉱業 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 500 | 5,020.00 2,510,000 | 5,360.00 2,680,000 | 0.59 | |
| 8 | ニチレキ | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 2,000 | 1,171.00 2,342,000 | 1,252.00 2,504,000 | 0.56 | |
| 9 | K&Oエナジーグループ | 日本 | 株式 | 鉱業 | 1,100 | 1,862.00 2,048,200 | 1,877.00 2,064,700 | 0.46 | |
| 10 | 富士石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 3,800 | 381.00 1,447,800 | 423.00 1,607,400 | 0.36 | |
| 11 | 日本コークス工業 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 13,400 | 117.00 1,567,800 | 118.00 1,581,200 | 0.35 | |
| 12 | ユシロ化学 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 900 | 1,576.00 1,418,400 | 1,593.00 1,433,700 | 0.32 | |
| 13 | 三井松島 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 900 | 1,577.00 1,419,300 | 1,582.00 1,423,800 | 0.32 | |
| 14 | ビーピー・カストロール | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 600 | 1,517.00 910,200 | 1,624.00 974,400 | 0.22 | |
| 15 | MORESCO | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 500 | 1,618.00 809,000 | 1,706.00 853,000 | 0.19 | |
| 16 | 住石ホールディングス | 日本 | 株式 | 鉱業 | 4,600 | 148.00 680,800 | 145.00 667,000 | 0.15 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.54% |
| 合計 | 99.54% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 26.69% |
| 石油・石炭製品 | 72.85% |
| 合計 | 99.54% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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