有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
| (2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | JXTGホールディングス | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 262,600 | 511.60 134,346,160 | 514.70 135,160,220 | 44.60 |
| 2 | 国際石油開発帝石 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 85,000 | 951.20 80,852,000 | 961.30 81,710,500 | 26.96 |
| 3 | 出光興産 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 18,000 | 3,070.00 55,260,000 | 3,020.00 54,360,000 | 17.94 |
| 4 | コスモエネルギーHLDGS | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 4,500 | 2,275.00 10,237,500 | 2,257.00 10,156,500 | 3.35 |
| 5 | 石油資源開発 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 3,000 | 2,423.00 7,269,000 | 2,387.00 7,161,000 | 2.36 |
| 6 | 日鉄鉱業 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 500 | 4,600.00 2,300,000 | 4,735.00 2,367,500 | 0.78 |
| 7 | ニチレキ | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 2,000 | 1,046.00 2,092,000 | 1,093.00 2,186,000 | 0.72 |
| 8 | K&Oエナジーグループ | 日本 | 株式 | 鉱業 | 1,000 | 1,464.00 1,464,000 | 1,474.00 1,474,000 | 0.49 |
| 9 | 日本コークス工業 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 13,400 | 94.00 1,259,600 | 94.00 1,259,600 | 0.42 |
| 10 | ユシロ化学 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 900 | 1,320.00 1,188,000 | 1,348.00 1,213,200 | 0.40 |
| 11 | 三井松島HLDGS | 日本 | 株式 | 鉱業 | 900 | 1,335.00 1,201,500 | 1,299.00 1,169,100 | 0.39 |
| 12 | 富士石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 3,800 | 255.00 969,000 | 256.00 972,800 | 0.32 |
| 13 | ビーピー・カストロール | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 600 | 1,347.00 808,200 | 1,337.00 802,200 | 0.26 |
| 14 | MORESCO | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 500 | 1,476.00 738,000 | 1,455.00 727,500 | 0.24 |
| 15 | 住石ホールディングス | 日本 | 株式 | 鉱業 | 4,600 | 132.00 607,200 | 133.00 611,800 | 0.20 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.44% |
| 合計 | 99.44% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 31.18% |
| 石油・石炭製品 | 68.25% |
| 合計 | 99.44% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
