有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 国際石油開発帝石 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 73,000 | 1,347.00 98,331,000 | 1,350.50 98,586,500 | 38.32 | |
| 2 | JXホールディングス | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 143,800 | 523.70 75,308,060 | 529.10 76,084,580 | 29.57 | |
| 3 | 東燃ゼネラル石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 20,000 | 1,202.00 24,040,000 | 1,241.00 24,820,000 | 9.65 | |
| 4 | 昭和シエル石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 12,900 | 1,104.43 14,247,240 | 1,165.00 15,028,500 | 5.84 | |
| 5 | 出光興産 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 6,100 | 2,413.00 14,719,300 | 2,281.00 13,914,100 | 5.41 | |
| 6 | 石油資源開発 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 2,000 | 3,795.00 7,590,000 | 3,885.00 7,770,000 | 3.02 | |
| 7 | コスモ石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 36,000 | 193.00 6,948,000 | 201.00 7,236,000 | 2.81 | |
| 8 | ニチレキ | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 2,000 | 1,041.00 2,082,000 | 1,023.00 2,046,000 | 0.80 | |
| 9 | 日鉄鉱業 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 3,000 | 572.00 1,716,000 | 583.00 1,749,000 | 0.68 | |
| 10 | K&Oエナジーグループ | 日本 | 株式 | 鉱業 | 900 | 1,822.00 1,639,800 | 1,779.00 1,601,100 | 0.62 | |
| 11 | 富士石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 3,000 | 476.00 1,428,000 | 467.00 1,401,000 | 0.54 | |
| 12 | 日本コークス工業 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 11,600 | 116.00 1,345,600 | 115.00 1,334,000 | 0.52 | |
| 13 | 日本海洋掘削 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 400 | 3,425.00 1,370,000 | 3,225.00 1,290,000 | 0.50 | |
| 14 | 三井松島 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 9,000 | 132.00 1,188,000 | 131.00 1,179,000 | 0.46 | |
| 15 | ユシロ化学 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 700 | 1,468.00 1,027,600 | 1,381.00 966,700 | 0.38 | |
| 16 | ビーピー・カストロール | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 500 | 1,335.00 667,500 | 1,337.00 668,500 | 0.26 | |
| 17 | MORESCO | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 300 | 2,045.00 613,500 | 2,032.00 609,600 | 0.24 | |
| 18 | 住石ホールディングス | 日本 | 株式 | 鉱業 | 3,800 | 121.00 459,800 | 122.00 463,600 | 0.18 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.78% |
| 合計 | 99.78% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 43.78% |
| 石油・石炭製品 | 56.01% |
| 合計 | 99.78% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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