1635 ダイワ上場投信・TOPIX-17エネルギー資源

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

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【提出】: 2017/10/13 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成29年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	JXTGホールディングス	日本	株式	石油・石炭製品	191,600	497.10 95,244,360	532.40 102,007,840	42.51
2	国際石油開発帝石	日本	株式	鉱業	70,800	1,094.00 77,455,200	1,051.00 74,410,800	31.01
3	出光興産	日本	株式	石油・石炭製品	7,800	2,674.00 20,857,200	2,686.00 20,950,800	8.73
4	昭和シエル石油	日本	株式	石油・石炭製品	11,200	1,212.00 13,574,400	1,205.00 13,496,000	5.62
5	コスモエネルギーHLDGS	日本	株式	石油・石炭製品	3,800	1,897.00 7,208,600	2,275.00 8,645,000	3.60
6	石油資源開発	日本	株式	鉱業	2,100	2,301.00 4,832,100	2,110.00 4,431,000	1.85
7	日鉄鉱業	日本	株式	鉱業	400	6,310.00 2,524,000	7,700.00 3,080,000	1.28
8	ニチレキ	日本	株式	石油・石炭製品	1,500	1,349.00 2,023,500	1,303.00 1,954,500	0.81
9	K&Oエナジーグループ	日本	株式	鉱業	900	1,699.00 1,529,100	1,777.00 1,599,300	0.67
10	ユシロ化学	日本	株式	石油・石炭製品	700	1,502.00 1,051,400	1,656.00 1,159,200	0.48
11	三井松島	日本	株式	鉱業	800	1,412.00 1,129,600	1,420.00 1,136,000	0.47
12	富士石油	日本	株式	石油・石炭製品	2,900	335.00 971,500	376.00 1,090,400	0.45
13	日本海洋掘削	日本	株式	鉱業	500	2,185.00 1,092,500	2,077.00 1,038,500	0.43
14	日本コークス工業	日本	株式	石油・石炭製品	10,100	102.00 1,030,200	102.00 1,030,200	0.43
15	ビーピー・カストロール	日本	株式	石油・石炭製品	500	1,897.00 948,500	1,893.00 946,500	0.39
16	MORESCO	日本	株式	石油・石炭製品	400	2,249.00 899,600	2,013.00 805,200	0.34
17	住石ホールディングス	日本	株式	鉱業	3,700	102.00 377,400	115.00 425,500	0.18

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.26%
合計	99.26%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉱業	35.89%
石油・石炭製品	63.37%
合計	99.26%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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