有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | JXホールディングス | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 148,900 | 411.30 61,242,570 | 439.10 65,381,990 | 35.94 | |
| 2 | 国際石油開発帝石 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 70,900 | 935.20 66,305,680 | 816.50 57,889,850 | 31.82 | |
| 3 | 東燃ゼネラル石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 19,000 | 902.00 17,138,000 | 858.00 16,302,000 | 8.96 | |
| 4 | 出光興産 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 6,600 | 1,622.00 10,705,200 | 1,712.00 11,299,200 | 6.21 | |
| 5 | 昭和シエル石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 12,700 | 842.00 10,693,400 | 884.00 11,226,800 | 6.17 | |
| 6 | 石油資源開発 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 2,100 | 2,670.00 5,607,000 | 2,424.00 5,090,400 | 2.80 | |
| 7 | コスモエネルギーHLDGS | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 3,800 | 1,246.00 4,734,800 | 1,210.00 4,598,000 | 2.53 | |
| 8 | 日鉄鉱業 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 3,000 | 448.00 1,344,000 | 420.00 1,260,000 | 0.69 | |
| 9 | ニチレキ | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 1,600 | 845.00 1,352,000 | 771.00 1,233,600 | 0.68 | |
| 10 | K&Oエナジーグループ | 日本 | 株式 | 鉱業 | 900 | 1,380.00 1,242,000 | 1,230.00 1,107,000 | 0.61 | |
| 11 | 三井松島 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 9,000 | 122.00 1,098,000 | 119.00 1,071,000 | 0.59 | |
| 12 | ユシロ化学 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 700 | 1,231.00 861,700 | 1,293.00 905,100 | 0.50 | |
| 13 | 富士石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 2,900 | 272.00 788,800 | 302.00 875,800 | 0.48 | |
| 14 | 日本海洋掘削 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 400 | 2,119.00 847,600 | 2,002.00 800,800 | 0.44 | |
| 15 | 日本コークス工業 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 10,200 | 81.00 826,200 | 76.00 775,200 | 0.43 | |
| 16 | ビーピー・カストロール | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 500 | 1,050.00 525,000 | 1,220.00 610,000 | 0.34 | |
| 17 | MORESCO | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 400 | 1,457.00 582,800 | 1,288.00 515,200 | 0.28 | |
| 18 | 住石ホールディングス | 日本 | 株式 | 鉱業 | 3,900 | 96.00 374,400 | 89.00 347,100 | 0.19 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.66% |
| 合計 | 99.66% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 37.14% |
| 石油・石炭製品 | 62.52% |
| 合計 | 99.66% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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