有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 国際石油開発帝石 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 70,200 | 1,307.00 91,751,400 | 1,220.00 85,644,000 | 36.61 | |
| 2 | JXホールディングス | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 149,700 | 543.00 81,287,100 | 497.00 74,400,900 | 31.80 | |
| 3 | 東燃ゼネラル石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 20,000 | 935.00 18,700,000 | 896.00 17,920,000 | 7.66 | |
| 4 | 出光興産 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 6,400 | 2,433.00 15,571,200 | 2,281.00 14,598,400 | 6.24 | |
| 5 | 昭和シエル石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 12,100 | 1,040.00 12,584,000 | 982.00 11,882,200 | 5.08 | |
| 6 | 石油資源開発 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 2,100 | 4,220.00 8,862,000 | 3,825.00 8,032,500 | 3.43 | |
| 7 | コスモ石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 37,000 | 205.00 7,585,000 | 192.00 7,104,000 | 3.04 | |
| 8 | ニチレキ | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 2,000 | 1,000.00 2,000,000 | 1,159.00 2,318,000 | 0.99 | |
| 9 | 日本海洋掘削 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 400 | 5,960.00 2,384,000 | 5,280.00 2,112,000 | 0.90 | |
| 10 | 日鉄鉱業 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 4,000 | 501.00 2,004,000 | 480.00 1,920,000 | 0.82 | |
| 11 | 日本コークス工業 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 10,900 | 158.00 1,722,200 | 139.00 1,515,100 | 0.65 | |
| 12 | 三井松島 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 9,000 | 174.00 1,566,000 | 161.00 1,449,000 | 0.62 | |
| 13 | 富士石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 3,400 | 332.00 1,128,800 | 339.00 1,152,600 | 0.49 | |
| 14 | K&Oエナジーグループ | 日本 | 株式 | 鉱業 | 700 | 1,572.00 1,100,400 | 1,480.00 1,036,000 | 0.44 | |
| 15 | ユシロ化学 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 700 | 1,057.00 739,900 | 1,031.00 721,700 | 0.31 | |
| 16 | 住石ホールディングス | 日本 | 株式 | 鉱業 | 4,000 | 152.00 608,000 | 130.00 520,000 | 0.22 | |
| 17 | MORESCO | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 300 | 1,751.00 525,300 | 1,657.00 497,100 | 0.21 | |
| 18 | ビーピー・カストロール | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 600 | 472.00 283,200 | 461.00 276,600 | 0.12 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.64% |
| 合計 | 99.64% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 43.05% |
| 石油・石炭製品 | 56.59% |
| 合計 | 99.64% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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