1635 ダイワ上場投信・TOPIX-17エネルギー資源

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/13 9:23
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	国際石油開発帝石	日本	株式	鉱業	70,800	805.10 57,001,080	816.60 57,815,280	32.68
2	JXホールディングス	日本	株式	石油・石炭製品	148,700	398.60 59,271,820	387.90 57,680,730	32.60
3	東燃ゼネラル石油	日本	株式	石油・石炭製品	20,000	978.39 19,567,817	929.00 18,580,000	10.50
4	出光興産	日本	株式	石油・石炭製品	6,600	2,036.00 13,437,600	2,006.00 13,239,600	7.48
5	昭和シエル石油	日本	株式	石油・石炭製品	11,400	956.00 10,898,400	919.00 10,476,600	5.92
6	石油資源開発	日本	株式	鉱業	2,100	2,088.00 4,384,800	2,144.00 4,502,400	2.54
7	コスモエネルギーHLDGS	日本	株式	石油・石炭製品	3,800	1,227.00 4,662,600	1,140.00 4,332,000	2.45
8	日鉄鉱業	日本	株式	鉱業	4,000	346.00 1,384,000	356.00 1,424,000	0.80
9	K&Oエナジーグループ	日本	株式	鉱業	900	1,431.00 1,287,900	1,473.00 1,325,700	0.75
10	ニチレキ	日本	株式	石油・石炭製品	1,600	716.00 1,145,600	711.00 1,137,600	0.64
11	ユシロ化学	日本	株式	石油・石炭製品	700	1,414.00 989,800	1,426.00 998,200	0.56
12	富士石油	日本	株式	石油・石炭製品	2,900	337.00 977,300	313.00 907,700	0.51
13	三井松島	日本	株式	鉱業	9,000	98.00 882,000	99.00 891,000	0.50
14	日本海洋掘削	日本	株式	鉱業	400	2,212.00 884,800	2,166.00 866,400	0.49
15	日本コークス工業	日本	株式	石油・石炭製品	10,200	63.00 642,600	67.00 683,400	0.39
16	ビーピー・カストロール	日本	株式	石油・石炭製品	500	1,236.00 618,000	1,247.00 623,500	0.35
17	MORESCO	日本	株式	石油・石炭製品	400	1,185.00 474,000	1,217.00 486,800	0.28
18	住石ホールディングス	日本	株式	鉱業	3,900	82.00 319,800	86.00 335,400	0.19

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.65%
合計	99.65%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉱業	37.96%
石油・石炭製品	61.69%
合計	99.65%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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