有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第2計算期間末 (2009年7月20日) | 339,080,106 | 342,628,794 | 13,473 | 13,614 | 13,510 |
| 第3計算期間末 (2010年1月20日) | 299,281,707 | 302,352,203 | 11,891 | 12,013 | 11,930 |
| 第4計算期間末 (2010年7月20日) | 259,203,879 | 262,500,887 | 10,299 | 10,430 | 10,400 |
| 第5計算期間末 (2011年1月20日) | 327,815,597 | 330,181,389 | 13,025 | 13,119 | - |
| 第6計算期間末 (2011年7月20日) | 261,424,940 | 263,747,414 | 13,620 | 13,741 | 13,670 |
| 第7計算期間末 (2012年1月20日) | 221,273,275 | 223,442,197 | 11,528 | 11,641 | - |
| 第8計算期間末 (2012年7月20日) | 185,743,273 | 188,603,179 | 9,677 | 9,826 | - |
| 第9計算期間末 (2013年1月20日) | 218,535,145 | 220,857,619 | 11,386 | 11,507 | - |
| 第10計算期間末 (2013年7月20日) | 229,992,824 | 232,430,462 | 11,983 | 12,110 | 11,920 |
| 第11計算期間末 (2014年1月20日) | 251,256,151 | 253,674,595 | 13,090 | 13,216 | - |
| 第12計算期間末 (2014年7月20日) | 266,986,649 | 269,616,227 | 13,910 | 14,047 | 13,890 |
| 第13計算期間末 (2015年1月20日) | 230,458,392 | 232,896,030 | 12,007 | 12,134 | - |
| 第14計算期間末 (2015年7月20日) | 255,319,701 | 257,872,503 | 13,302 | 13,435 | 13,220 |
| 第15計算期間末 (2016年1月20日) | 186,888,005 | 189,287,255 | 9,737 | 9,862 | 9,810 |
| 第16計算期間末 (2016年7月20日) | 179,482,590 | 182,246,526 | 9,351 | 9,495 | 9,500 |
| 第17計算期間末 (2017年1月20日) | 247,666,887 | 250,085,331 | 12,903 | 13,029 | 13,040 |
| 第18計算期間末 (2017年7月20日) | 234,584,525 | 237,521,207 | 12,222 | 12,375 | - |
| 第19計算期間末 (2018年1月20日) | 349,154,363 | 352,052,657 | 18,191 | 18,342 | - |
| 2018年1月末日 | 329,730,576 | - | 17,179 | - | 17,340 |
| 2月末日 | 304,236,462 | - | 15,851 | - | 16,140 |
| 3月末日 | 302,477,713 | - | 15,759 | - | - |
| 4月末日 | 327,533,570 | - | 17,064 | - | 16,880 |
| 5月末日 | 304,474,979 | - | 15,863 | - | 15,880 |
| 6月末日 | 418,154,130 | - | 16,627 | - | - |
| 第20計算期間末 (2018年7月20日) | 437,647,532 | 440,942,051 | 17,402 | 17,533 | - |
| 7月末日 | 450,867,170 | - | 17,928 | - | 18,050 |
| 8月末日 | 564,672,697 | - | 18,034 | - | - |
| 9月末日 | 629,903,501 | - | 20,118 | - | 20,270 |
| 10月末日 | 564,131,318 | - | 18,012 | - | 17,990 |
| 11月末日 | 495,281,825 | - | 15,814 | - | - |
| 12月末日 | 335,411,181 | - | 13,326 | - | 13,370 |
| 第21計算期間末 (2019年1月20日) | 337,898,934 | 342,354,024 | 13,425 | 13,602 | 13,410 |
| 2019年1月末日 | 345,768,905 | - | 13,737 | - | 13,760 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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