有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 283,932,401 | 286,348,529 | 11,281 | 11,377 | - |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 339,080,106 | 342,628,794 | 13,473 | 13,614 | 13,510 |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 299,281,707 | 302,352,203 | 11,891 | 12,013 | 11,930 |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 259,203,879 | 262,500,887 | 10,299 | 10,430 | 10,400 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 327,815,597 | 330,181,389 | 13,025 | 13,119 | - |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 261,424,940 | 263,747,414 | 13,620 | 13,741 | 13,670 |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 221,273,275 | 223,442,197 | 11,528 | 11,641 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 185,743,273 | 188,603,179 | 9,677 | 9,826 | - |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 218,535,145 | 220,857,619 | 11,386 | 11,507 | - |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 229,992,824 | 232,430,462 | 11,983 | 12,110 | 11,920 |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 251,256,151 | 253,674,595 | 13,090 | 13,216 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年7月20日) | 266,986,649 | 269,616,227 | 13,910 | 14,047 | 13,890 |
| 平成26年7月末日 | 263,733,164 | - | 13,740 | - | - |
| 8月末日 | 261,467,681 | - | 13,622 | - | - |
| 9月末日 | 262,977,716 | - | 13,701 | - | - |
| 10月末日 | 243,596,412 | - | 12,691 | - | - |
| 11月末日 | 227,795,234 | - | 11,868 | - | 11,880 |
| 12月末日 | 243,040,157 | - | 12,662 | - | 12,630 |
| 第13計算期間末 (平成27年1月20日) | 230,458,392 | 232,896,030 | 12,007 | 12,134 | - |
| 平成27年1月末日 | 231,507,456 | - | 12,061 | - | 12,010 |
| 2月末日 | 251,326,353 | - | 13,094 | - | 13,160 |
| 3月末日 | 240,242,232 | - | 12,517 | - | 12,950 |
| 4月末日 | 268,980,327 | - | 14,014 | - | - |
| 5月末日 | 276,347,267 | - | 14,398 | - | 14,420 |
| 6月末日 | 260,875,802 | - | 13,592 | - | - |
| 第14計算期間末 (平成27年7月20日) | 255,319,701 | 257,872,503 | 13,302 | 13,435 | 13,220 |
| 7月末日 | 257,303,293 | - | 13,405 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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