有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/13 9:23
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【項目】: 49項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所市場相場
第1計算期間末 (平成21年1月20日)	283,932,401	286,348,529	11,281	11,377	-
第2計算期間末 (平成21年7月20日)	339,080,106	342,628,794	13,473	13,614	13,510
第3計算期間末 (平成22年1月20日)	299,281,707	302,352,203	11,891	12,013	11,930
第4計算期間末 (平成22年7月20日)	259,203,879	262,500,887	10,299	10,430	10,400
第5計算期間末 (平成23年1月20日)	327,815,597	330,181,389	13,025	13,119	-
第6計算期間末 (平成23年7月20日)	261,424,940	263,747,414	13,620	13,741	13,670
第7計算期間末 (平成24年1月20日)	221,273,275	223,442,197	11,528	11,641	-
第8計算期間末 (平成24年7月20日)	185,743,273	188,603,179	9,677	9,826	-
第9計算期間末 (平成25年1月20日)	218,535,145	220,857,619	11,386	11,507	-
第10計算期間末 (平成25年7月20日)	229,992,824	232,430,462	11,983	12,110	11,920
第11計算期間末 (平成26年1月20日)	251,256,151	253,674,595	13,090	13,216	-
第12計算期間末 (平成26年7月20日)	266,986,649	269,616,227	13,910	14,047	13,890
第13計算期間末 (平成27年1月20日)	230,458,392	232,896,030	12,007	12,134	-
第14計算期間末 (平成27年7月20日)	255,319,701	257,872,503	13,302	13,435	13,220
平成27年7月末日	257,303,293	-	13,405	-	-
8月末日	233,749,205	-	12,178	-	-
9月末日	211,962,635	-	11,043	-	-
10月末日	231,498,580	-	12,061	-	12,060
11月末日	239,049,596	-	12,454	-	12,510
12月末日	232,467,270	-	12,111	-	12,080
第15計算期間末 (平成28年1月20日)	186,888,005	189,287,255	9,737	9,862	9,810
平成28年1月末日	207,910,283	-	10,832	-	10,610
2月末日	181,900,843	-	9,477	-	-
3月末日	193,278,967	-	10,070	-	-
4月末日	206,459,904	-	10,756	-	11,240
5月末日	201,673,968	-	10,507	-	10,500
6月末日	181,153,304	-	9,438	-	-
第16計算期間末 (平成28年7月20日)	179,482,590	182,246,526	9,351	9,495	9,500
7月末日	176,922,260	-	9,218	-	9,150

(注)	計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

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