有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 283,932,401 | 286,348,529 | 11,281 | 11,377 | - |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 339,080,106 | 342,628,794 | 13,473 | 13,614 | 13,510 |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 299,281,707 | 302,352,203 | 11,891 | 12,013 | 11,930 |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 259,203,879 | 262,500,887 | 10,299 | 10,430 | 10,400 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 327,815,597 | 330,181,389 | 13,025 | 13,119 | - |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 261,424,940 | 263,747,414 | 13,620 | 13,741 | 13,670 |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 221,273,275 | 223,442,197 | 11,528 | 11,641 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 185,743,273 | 188,603,179 | 9,677 | 9,826 | - |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 218,535,145 | 220,857,619 | 11,386 | 11,507 | - |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 229,992,824 | 232,430,462 | 11,983 | 12,110 | 11,920 |
| 平成25年8月末日 | 228,360,429 | - | 11,897 | - | - |
| 9月末日 | 235,078,244 | - | 12,247 | - | 12,340 |
| 10月末日 | 227,675,896 | - | 11,862 | - | - |
| 11月末日 | 243,332,495 | - | 12,678 | - | 12,630 |
| 12月末日 | 256,142,930 | - | 13,345 | - | 13,110 |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 251,256,151 | 253,674,595 | 13,090 | 13,216 | - |
| 平成26年1月末日 | 233,937,731 | - | 12,188 | - | 12,090 |
| 2月末日 | 240,615,068 | - | 12,536 | - | - |
| 3月末日 | 240,633,801 | - | 12,537 | - | - |
| 4月末日 | 260,109,961 | - | 13,552 | - | 13,630 |
| 5月末日 | 259,671,338 | - | 13,529 | - | - |
| 6月末日 | 270,108,356 | - | 14,073 | - | - |
| 第12計算期間末 (平成26年7月20日) | 266,986,649 | 269,616,227 | 13,910 | 14,047 | 13,890 |
| 7月末日 | 263,733,164 | - | 13,740 | - | - |
| 8月末日 | 261,467,681 | - | 13,622 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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