有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 | 第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,787,650 | 2,917,650 | |
| 受取利息 | 364 | 213 | |
| 有価証券売買等損益 | 21,153,737 | 15,719,262 | |
| その他収益 | - | 9 | |
| 営業収益合計 | 23,941,751 | 18,637,134 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 62,508 | 66,604 | |
| 委託者報酬 | 162,626 | 173,244 | |
| その他費用 | 34,846 | 37,210 | |
| 営業費用合計 | 259,980 | 277,058 | |
| 営業利益 | 23,681,771 | 18,360,076 | |
| 経常利益 | 23,681,771 | 18,360,076 | |
| 当期純利益 | 23,681,771 | 18,360,076 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 110,911,810 | △ 89,648,483 | |
| 分配金 | ※1 2,418,444 | ※1 2,629,578 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 89,648,483 | △ 73,917,985 | |
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