有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 | 第15期 自 平成27年7月21日 至 平成28年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,829,850 | 2,664,200 | |
| 受取利息 | 180 | 301 | |
| 有価証券売買等損益 | 24,869,475 | △ 68,435,073 | |
| その他収益 | 10 | - | |
| 営業収益合計 | 27,699,515 | △ 65,770,572 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 68,624 | 62,971 | |
| 委託者報酬 | 178,493 | 163,794 | |
| その他費用 | 38,287 | 35,109 | |
| 営業費用合計 | 285,404 | 261,874 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 27,414,111 | △ 66,032,446 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 27,414,111 | △ 66,032,446 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 27,414,111 | △ 66,032,446 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 110,446,242 | △ 85,584,933 | |
| 分配金 | ※1 2,552,802 | ※1 2,399,250 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 85,584,933 | △ 154,016,629 | |
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