有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日 | 第17期 自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,973,400 | 2,888,300 | |
| 受取利息 | 79 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 7,398,711 | 67,619,025 | |
| 派生商品取引等損益 | - | 327,910 | |
| その他収益 | 1 | 1 | |
| 営業収益合計 | △ 4,425,231 | 70,835,236 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 64 | 200 | |
| 受託者報酬 | 51,989 | 55,861 | |
| 委託者報酬 | 135,238 | 145,311 | |
| その他費用 | 28,957 | 31,123 | |
| 営業費用合計 | 216,248 | 232,495 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 4,641,479 | 70,602,741 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 4,641,479 | 70,602,741 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 4,641,479 | 70,602,741 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 154,016,629 | △ 161,422,044 | |
| 分配金 | ※1 2,763,936 | ※1 2,418,444 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 161,422,044 | △ 93,237,747 | |
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