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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)

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【提出】: 2015/10/13 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期自平成26年7月21日至平成27年1月20日	第14期自平成27年1月21日至平成27年7月20日
営業収益
	受取配当金	2,729,200	2,829,850
	受取利息	136	180
	有価証券売買等損益	△ 36,540,998	24,869,475
	その他収益	-	10
	営業収益合計	△ 33,811,662	27,699,515
営業費用
	受託者報酬	67,081	68,624
	委託者報酬	174,481	178,493
	その他費用	37,395	38,287
	営業費用合計	278,957	285,404
営業利益又は営業損失(△)		△ 34,090,619	27,414,111
経常利益又は経常損失(△)		△ 34,090,619	27,414,111
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 34,090,619	27,414,111
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 73,917,985	△ 110,446,242
分配金		※1 2,437,638	※1 2,552,802
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 110,446,242	△ 85,584,933

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