有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 | 第14期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,729,200 | 2,829,850 | |
| 受取利息 | 136 | 180 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 36,540,998 | 24,869,475 | |
| その他収益 | - | 10 | |
| 営業収益合計 | △ 33,811,662 | 27,699,515 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 67,081 | 68,624 | |
| 委託者報酬 | 174,481 | 178,493 | |
| その他費用 | 37,395 | 38,287 | |
| 営業費用合計 | 278,957 | 285,404 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 34,090,619 | 27,414,111 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 34,090,619 | 27,414,111 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 34,090,619 | 27,414,111 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 73,917,985 | △ 110,446,242 | |
| 分配金 | ※1 2,437,638 | ※1 2,552,802 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 110,446,242 | △ 85,584,933 | |
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