ダイワ上場投信・TOPIX-17素材・化学（1637）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月13日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年1月21日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,239,219 | 20,613,787 |
| 株式 | 2,170,758,200 | 1,974,868,400 |
| 未収入金 | － | 4,008,173 |
| 未収配当金 | 1,611,500 | 667,900 |
| 流動資産合計 | 2,192,608,919 | 2,000,158,260 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,192,608,919 | 2,000,158,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,453,625 | 18,401,625 |
| 未払受託者報酬 | 782,391 | 784,605 |
| 未払委託者報酬 | 2,347,253 | 2,353,913 |
| その他未払費用 | 579,236 | 1,099,942 |
| 流動負債合計 | 16,162,505 | 22,640,085 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,162,505 | 22,640,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,483,104,125 | 2,483,104,125 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -306,657,711 | -505,585,950 |
| （分配準備積立金） | 1,764,149 | 761,718 |
| 元本等合計 | 2,176,446,414 | 1,977,518,175 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,176,446,414 | 1,977,518,175 |
| 負債純資産合計 | 2,192,608,919 | 2,000,158,260 |
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