ダイワ上場投信・TOPIX-17素材・化学（1637）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月13日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,613,787 | 20,944,188 |
| 株式 | 1,974,868,400 | 2,239,702,500 |
| 未収入金 | 4,008,173 | － |
| 未収配当金 | 667,900 | 1,685,400 |
| 流動資産合計 | 2,000,158,260 | 2,262,332,088 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,000,158,260 | 2,262,332,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,401,625 | 15,613,500 |
| 未払受託者報酬 | 784,605 | 753,688 |
| 未払委託者報酬 | 2,353,913 | 2,261,141 |
| その他未払費用 | 1,099,942 | 577,190 |
| 流動負債合計 | 22,640,085 | 19,205,519 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,640,085 | 19,205,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,483,104,125 | 2,483,104,125 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -505,585,950 | -239,977,556 |
| （分配準備積立金） | 761,718 | 1,798,267 |
| 元本等合計 | 1,977,518,175 | 2,243,126,569 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,977,518,175 | 2,243,126,569 |
| 負債純資産合計 | 2,000,158,260 | 2,262,332,088 |
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