ダイワ上場投信・TOPIX-17素材・化学（1637）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月13日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,944,188 | 11,933,320 |
| 株式 | 2,239,702,500 | 992,579,700 |
| 未収入金 | － | 4,176,720 |
| 未収配当金 | 1,685,400 | 338,500 |
| 流動資産合計 | 2,262,332,088 | 1,009,028,240 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,262,332,088 | 1,009,028,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,613,500 | 10,397,880 |
| 未払受託者報酬 | 753,688 | 408,098 |
| 未払委託者報酬 | 2,261,141 | 1,191,769 |
| その他未払費用 | 577,190 | 1,075,387 |
| 流動負債合計 | 19,205,519 | 13,073,134 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,205,519 | 13,073,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,483,104,125 | 1,157,543,991 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -239,977,556 | -161,588,885 |
| （分配準備積立金） | 1,798,267 | 367,310 |
| 元本等合計 | 2,243,126,569 | 995,955,106 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,243,126,569 | 995,955,106 |
| 負債純資産合計 | 2,262,332,088 | 1,009,028,240 |
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