ダイワ上場投信・TOPIX-17素材・化学（1637）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,933,320 | 7,476,323 |
| 株式 | 992,579,700 | 374,725,000 |
| 未収入金 | 4,176,720 | － |
| 未収配当金 | 338,500 | 363,600 |
| 流動資産合計 | 1,009,028,240 | 382,564,923 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,009,028,240 | 382,564,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,397,880 | 3,748,009 |
| 未払受託者報酬 | 408,098 | 137,831 |
| 未払委託者報酬 | 1,191,769 | 358,391 |
| その他未払費用 | 1,075,387 | 151,645 |
| 流動負債合計 | 13,073,134 | 4,395,876 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,073,134 | 4,395,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,157,543,991 | 495,739,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -161,588,885 | -117,570,084 |
| （分配準備積立金） | 367,310 | 394,433 |
| 元本等合計 | 995,955,106 | 378,169,047 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 995,955,106 | 378,169,047 |
| 負債純資産合計 | 1,009,028,240 | 382,564,923 |
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