ダイワ上場投信・TOPIX-17素材・化学（1637）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月12日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,476,323 | 6,542,614 |
| 株式 | 374,725,000 | 344,531,400 |
| 未収配当金 | 363,600 | 161,500 |
| 流動資産合計 | 382,564,923 | 351,235,514 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 382,564,923 | 351,235,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,748,009 | 4,638,625 |
| 未払受託者報酬 | 137,831 | 99,291 |
| 未払委託者報酬 | 358,391 | 258,194 |
| その他未払費用 | 151,645 | 193,397 |
| 流動負債合計 | 4,395,876 | 5,189,507 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,395,876 | 5,189,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 495,739,131 | 495,739,131 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -117,570,084 | -149,693,124 |
| （分配準備積立金） | 394,433 | 174,041 |
| 元本等合計 | 378,169,047 | 346,046,007 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 378,169,047 | 346,046,007 |
| 負債純資産合計 | 382,564,923 | 351,235,514 |
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