ダイワ上場投信・TOPIX-17素材・化学（1637）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年7月21日-平成25年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,542,614 | 5,287,999 |
| 株式 | 344,531,400 | 413,161,800 |
| 未収配当金 | 161,500 | 786,400 |
| 未収利息 | － | 26 |
| 流動資産合計 | 351,235,514 | 419,236,225 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 351,235,514 | 419,236,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,638,625 | 3,970,663 |
| 未払受託者報酬 | 99,291 | 94,810 |
| 未払委託者報酬 | 258,194 | 246,589 |
| その他未払費用 | 193,397 | 52,477 |
| 流動負債合計 | 5,189,507 | 4,364,539 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,189,507 | 4,364,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 495,739,131 | 495,739,131 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -149,693,124 | -80,867,445 |
| （分配準備積立金） | 174,041 | 821,548 |
| 元本等合計 | 346,046,007 | 414,871,686 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 346,046,007 | 414,871,686 |
| 負債純資産合計 | 351,235,514 | 419,236,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
