ダイワ上場投信・TOPIX-17素材・化学（1637）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,542,614 | 5,287,999 |
| 株式 | 344,531,400 | 413,161,800 |
| 未収配当金 | 161,500 | 786,400 |
| 未収利息 | － | 26 |
| 流動資産合計 | 351,235,514 | 419,236,225 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 351,235,514 | 419,236,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,638,625 | 3,970,663 |
| 未払受託者報酬 | 99,291 | 94,810 |
| 未払委託者報酬 | 258,194 | 246,589 |
| その他未払費用 | 193,397 | 52,477 |
| 流動負債合計 | 5,189,507 | 4,364,539 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,189,507 | 4,364,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,739,131 | 495,739,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -149,693,124 | -80,867,445 |
| （分配準備積立金） | 174,041 | 821,548 |
| 元本等合計 | 346,046,007 | 414,871,686 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 346,046,007 | 414,871,686 |
| 負債純資産合計 | 351,235,514 | 419,236,225 |
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