ダイワ上場投信・TOPIX-17素材・化学（1637）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月11日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月21日-平成25年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月20日 | 2013年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,287,999 | 6,026,263 |
| 株式 | 413,161,800 | 521,056,200 |
| 未収配当金 | 786,400 | 550,500 |
| 未収利息 | 26 | 12 |
| 流動資産合計 | 419,236,225 | 527,632,975 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 419,236,225 | 527,632,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,970,663 | 4,638,625 |
| 未払受託者報酬 | 94,810 | 125,324 |
| 未払委託者報酬 | 246,589 | 325,869 |
| その他未払費用 | 52,477 | 113,102 |
| 流動負債合計 | 4,364,539 | 5,202,920 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,364,539 | 5,202,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 495,739,131 | 495,739,131 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -80,867,445 | 26,690,924 |
| （分配準備積立金） | 821,548 | 554,517 |
| 元本等合計 | 414,871,686 | 522,430,055 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 414,871,686 | 522,430,055 |
| 負債純資産合計 | 419,236,225 | 527,632,975 |
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