ダイワ上場投信・TOPIX-17素材・化学（1637）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月11日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月20日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,026,263 | 4,455,126 |
| 株式 | 521,056,200 | 548,257,500 |
| 未収配当金 | 550,500 | 820,900 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 527,632,975 | 553,533,526 |
| 資産の部合計 | 527,632,975 | 553,533,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,638,625 | 3,822,227 |
| 未払受託者報酬 | 125,324 | 137,797 |
| 未払委託者報酬 | 325,869 | 358,378 |
| その他未払費用 | 113,102 | 76,324 |
| 流動負債計 | 5,202,920 | 4,394,726 |
| 負債の部合計 | 5,202,920 | 4,394,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 495,739,131 | 495,739,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,690,924 | 53,399,669 |
| （分配準備積立金） | 554,517 | 845,085 |
| 元本等合計 | 522,430,055 | 549,138,800 |
| 純資産の部合計 | 522,430,055 | 549,138,800 |
| 負債・純資産合計 | 527,632,975 | 553,533,526 |
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