ダイワ上場投信・TOPIX-17素材・化学（1637）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,455,126 | 4,964,062 |
| 株式 | 548,257,500 | 557,728,000 |
| 未収配当金 | 820,900 | 633,300 |
| 未収利息 | － | 16 |
| 流動資産計 | 553,533,526 | 563,325,378 |
| 資産の部合計 | 553,533,526 | 563,325,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,822,227 | 4,861,279 |
| 未払受託者報酬 | 137,797 | 141,196 |
| 未払委託者報酬 | 358,378 | 367,210 |
| その他未払費用 | 76,324 | 141,687 |
| 流動負債計 | 4,394,726 | 5,511,372 |
| 負債の部合計 | 4,394,726 | 5,511,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 495,739,131 | 495,739,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,399,669 | 62,074,875 |
| （分配準備積立金） | 845,085 | 668,178 |
| 元本等合計 | 549,138,800 | 557,814,006 |
| 純資産の部合計 | 549,138,800 | 557,814,006 |
| 負債・純資産合計 | 553,533,526 | 563,325,378 |
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