ダイワ上場投信・TOPIX-17素材・化学（1637）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,936,082 | 4,925,965 |
| 株式 | 681,607,370 | 782,567,470 |
| 未収配当金 | 1,087,860 | 973,560 |
| 未収利息 | － | 24 |
| 流動資産計 | 686,631,312 | 788,467,019 |
| 資産の部合計 | 686,631,312 | 788,467,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,007,772 | 5,158,151 |
| 未払受託者報酬 | 167,980 | 203,108 |
| 未払委託者報酬 | 436,827 | 528,172 |
| その他未払費用 | 93,146 | 190,024 |
| 流動負債計 | 4,705,725 | 6,079,455 |
| 負債の部合計 | 4,705,725 | 6,079,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 495,739,131 | 495,739,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,186,456 | 286,648,433 |
| （分配準備積立金） | 1,103,367 | 975,224 |
| 元本等合計 | 681,925,587 | 782,387,564 |
| 純資産の部合計 | 681,925,587 | 782,387,564 |
| 負債・純資産合計 | 686,631,312 | 788,467,019 |
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