ダイワ上場投信・TOPIX-17素材・化学（1637）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月13日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月20日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,925,965 | 4,289,607 |
| 株式 | 782,567,470 | 661,265,600 |
| 未収配当金 | 973,560 | 1,342,940 |
| 未収利息 | 24 | － |
| 前払金 | － | 413,750 |
| 差入委託証拠金 | － | 193,500 |
| 流動資産計 | 788,467,019 | 667,505,397 |
| 資産の部合計 | 788,467,019 | 667,505,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 571,963 |
| 未払収益分配金 | 5,158,151 | 4,749,952 |
| 未払受託者報酬 | 203,108 | 202,822 |
| 未払委託者報酬 | 528,172 | 527,446 |
| その他未払費用 | 190,024 | 112,353 |
| 流動負債計 | 6,079,455 | 6,164,536 |
| 負債の部合計 | 6,079,455 | 6,164,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 495,739,131 | 495,739,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 286,648,433 | 165,601,730 |
| （分配準備積立金） | 975,224 | 1,367,476 |
| 元本等合計 | 782,387,564 | 661,340,861 |
| 純資産の部合計 | 782,387,564 | 661,340,861 |
| 負債・純資産合計 | 788,467,019 | 667,505,397 |
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