ダイワ上場投信・TOPIX-17素材・化学（1637）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月13日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,289,607 | 6,700,607 |
| 株式 | 661,265,600 | 674,635,830 |
| 派生商品評価勘定 | － | 84,392 |
| 未収入金 | － | 462,152 |
| 未収配当金 | 1,342,940 | 1,222,500 |
| 前払金 | 413,750 | － |
| 差入委託証拠金 | 193,500 | － |
| 流動資産計 | 667,505,397 | 683,105,481 |
| 資産の部合計 | 667,505,397 | 683,105,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 55,200 |
| 未払金 | 571,963 | 33,664 |
| 未払収益分配金 | 4,749,952 | 6,048,767 |
| 未払受託者報酬 | 202,822 | 179,791 |
| 未払委託者報酬 | 527,446 | 467,536 |
| その他未払費用 | 112,353 | 192,713 |
| 流動負債計 | 6,164,536 | 6,977,671 |
| 負債の部合計 | 6,164,536 | 6,977,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 495,739,131 | 495,739,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,601,730 | 180,388,679 |
| （分配準備積立金） | 1,367,476 | 1,247,158 |
| 元本等合計 | 661,340,861 | 676,127,810 |
| 純資産の部合計 | 661,340,861 | 676,127,810 |
| 負債・純資産合計 | 667,505,397 | 683,105,481 |
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