有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

【提出】
2017年4月13日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年7月20日2017年1月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン6,700,6078,328,677
株式674,635,830809,722,510
派生商品評価勘定84,392119,284
未収入金462,152169,602
未収配当金1,222,5001,597,100
流動資産計683,105,481819,937,173
資産の部合計683,105,481819,937,173
負債の部
流動負債
前受金55,200273,750
未払金33,664－
未払収益分配金6,048,7675,343,696
未払受託者報酬179,791199,611
未払委託者報酬467,536519,068
その他未払費用192,713110,704
流動負債計6,977,6716,446,829
負債の部合計6,977,6716,446,829
純資産の部
元本等
元本495,739,131495,739,131
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）180,388,679317,751,213
（分配準備積立金）1,247,1581,622,814
元本等合計676,127,810813,490,344
純資産の部合計676,127,810813,490,344
負債・純資産合計683,105,481819,937,173