ダイワ上場投信・TOPIX-17素材・化学（1637）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,129,895 | 85,420 |
| コール・ローン | 9,151,001 | 10,127,114 |
| 株式 | 1,020,161,740 | 880,198,010 |
| 派生商品評価勘定 | 17,142 | 141,642 |
| 未収配当金 | 1,860,500 | 2,341,300 |
| 前払金 | 137,500 | 254,250 |
| 流動資産計 | 1,035,457,778 | 893,147,736 |
| 資産の部合計 | 1,035,457,778 | 893,147,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,716 | 41,608 |
| 未払金 | 155,330 | 219,830 |
| 未払収益分配金 | 8,275,307 | 8,201,089 |
| 未払受託者報酬 | 275,964 | 264,896 |
| 未払委託者報酬 | 717,577 | 688,794 |
| 未払利息 | － | 48 |
| その他未払費用 | 278,464 | 146,903 |
| 流動負債計 | 9,757,358 | 9,563,168 |
| 負債の部合計 | 9,757,358 | 9,563,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,739,131 | 495,739,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 529,961,289 | 387,845,437 |
| （分配準備積立金） | 963 | 24,374 |
| 元本等合計 | 1,025,700,420 | 883,584,568 |
| 純資産の部合計 | 1,025,700,420 | 883,584,568 |
| 負債・純資産合計 | 1,035,457,778 | 893,147,736 |
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