ダイワ上場投信・TOPIX-17素材・化学（1637）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月20日 | 2019年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 85,420 | － |
| コール・ローン | 10,127,114 | 13,155,992 |
| 株式 | 880,198,010 | 905,966,060 |
| 派生商品評価勘定 | 141,642 | 25,176 |
| 未収入金 | － | 36,954 |
| 未収配当金 | 2,341,300 | 2,213,450 |
| 前払金 | 254,250 | 184,500 |
| 流動資産計 | 893,147,736 | 921,582,132 |
| 資産の部合計 | 893,147,736 | 921,582,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 41,608 | － |
| 未払金 | 219,830 | － |
| 未払収益分配金 | 8,201,089 | 9,165,923 |
| 未払受託者報酬 | 264,896 | 250,024 |
| 未払委託者報酬 | 688,794 | 650,098 |
| 未払利息 | 48 | 27 |
| その他未払費用 | 146,903 | 260,256 |
| 流動負債計 | 9,563,168 | 10,326,328 |
| 負債の部合計 | 9,563,168 | 10,326,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 495,739,131 | 495,739,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 387,845,437 | 415,516,673 |
| （分配準備積立金） | 24,374 | 30,433 |
| 元本等合計 | 883,584,568 | 911,255,804 |
| 純資産の部合計 | 883,584,568 | 911,255,804 |
| 負債・純資産合計 | 893,147,736 | 921,582,132 |
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