有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)

【提出】
2014/10/10 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(1) 【投資状況】 (平成26年8月29日現在)
投資状況

投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
株式462,152,45099.91
内 日本462,152,45099.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)411,4520.09
純資産総額462,563,902100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。